Об услуге
Ведение банковских операций (Казначейство)
Контроль ликвидности
Оперативное управление денежными потоками и поддержание оптимального остатка средств для бесперебойной работы бизнеса
Защита от ошибок и мошеннических операций при проведении платежей и работе с денежными средствами
Безопасность расчетов
Ежедневный мониторинг и отчетность по всем казначейским операциям в режиме реального времени
Прозрачность операций
Точное планирование поступлений и выплат для эффективного распределения финансовых ресурсов
Прогнозирование потоков
01
02
03
04
Аутсорсинг банковских и кассовых операций — это услуга, которая позволяет вашей компании передать нам полное или частичное ведение операций, связанных с управлением денежными средствами, работой с банками и контролем кассовой дисциплины.
Ведение расчетных счетов: ежедневный мониторинг движений средств, подготовка и отправка платежных поручений, сверка остатков по счетам
Кассовые операции: оформление приходных и расходных кассовых ордеров, контроль лимита кассы, подготовка кассовой отчетности
Валютные операции: оформление паспортов сделок, контроль сроков предоставления документов в банк, отражение курсовых разниц в учете
Взаимодействие с банками: решение вопросов по блокировке счетов, подготовка документов для открытия и закрытия счетов, сопровождение получения банковских гарантий и кредитов
Управление денежными потоками: составление платежных календарей, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, оптимизация расходов на РКО
Отчетность и аналитика: формирование отчетов по движению денежных средств, анализ платежей и остатков, консультации по сокращению финансовых рисков
Что включает ведение банковских операций?
Что получают Наши клиенты, передав бухгалтерское сопровождение банковских операций на аутсорсинг:
Формирование и согласование реестров платежей согласно приоритетам компании
Ежедневный мониторинг движения средств на расчетных счетах и контроль остатков
Подготовку и отправку платежных поручений через системы банк-клиент
Ведение кассовых операций: оформление ПКО и РКО, соблюдение лимита кассы
Проведение банковских выписок и отражение операций в бухгалтерском учете
Контроль корректности реквизитов контрагентов
Подготовку управленческой отчетности по движению денежных средств (ДДС)
Взаимодействие с банками по вопросам РКО, блокировок, гарантий и кредитов
